东吴证券股份有限公司周尔双,吴劲草,谭志千近期对力量钻石进行研究并发布了研究报告《Q2归母净利润1.38亿元，超出业绩预告上限，培育钻石和金刚石微粉高景气》，本报告对力量钻石给出买入评级，当前股价为.58元。
力量钻石() 投资要点 公司Q2归母净利润1.38亿元，超出业绩预告上限。公司于年8月10日披露年上半年半年报，H1公司实现收入4.5亿元，同比+%，实现归母净利润2.39亿元，同比+%。单拆二季度，公司Q2实现收入2.56亿元，同比+91%，实现归母净利润1.38亿元，同比+%，超出此前业绩预告的上限。 培育钻石收入同比+.5%，行业高景气持续兑现。公司H1培育钻石收入培育钻石收入2.2亿元，同比+.5%，毛利率83.44%，较年同期基本维持不变，培育钻石目前仍处于渗透率快速提升的阶段，年1-6月印度进出口数据中显示培育钻石出口同比增速达到70%以上，月度渗透率已经达到7%，且仍处于快速提升中，公司定增已经获批，预计完全投产后将新增万克拉一年，培育钻石市场份额或有明显提升。 金刚石微粉收入同比+.1%，下游景气度高拉动业绩高增：工业金刚石板块，公司金刚石单晶收入万元，同比+32.0%，金刚石微粉收入1.36亿元，同比+.1%。金刚石微粉是公司的优势产品，下游场景如光伏，半导体切割等需求旺盛拉动板块业绩高增，同时公司工业金刚石毛利率也维持在高位，其中金刚石单晶毛利率57.9%，同比+2.37pct，金刚石微粉毛利率52.4%，同比+1.16pct。年公司金刚石单晶产能9.87亿克拉，定增项目若完全投产之后，公司金刚石单晶年产能将新增15.1亿克拉。 盈利预测与投资评级：培育钻石和工业金刚石行业呈现出双景气态势，公司定增进展顺利，未来募集资金到位后，我们预计公司产能将有明显扩张，业绩实现高增，我们维持-年归母净利润5.2亿元/9.6亿元/15.4亿元，最新收盘价对于-24年PE分别为49倍/27倍/17倍，维持“买入”评级。 风险提示：培育钻石扩产能不及预期，疫情反复等
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券唐凯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.43%，其预测年度归属净利润为盈利5.8亿，根据现价换算的预测PE为43.99。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级11家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为.43。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，力量钻石（）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0~5星，最高5星）
以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
〖证星研报解读〗
本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
联系电话：